برای جلوگیری از از دست دادن موقعیت شما بیشتر از تعادل حاشیه شما و باعث ورشکستگی شما می شود (تعادل حاشیه منفی می شود) ، سیستم حداقل نیاز حاشیه ای را برای هر نوع قرارداد به نام حاشیه نگهداری تعیین کرده است. هنگامی که تعادل حاشیه شما برابر یا کمتر از نیاز حاشیه نگهداری باشد ، سیستم فرایند انحلال را اجرا می کند.

• هنگامی که انحلال رخ می دهد ، سیستم موقعیت شما و مانده حاشیه باقی مانده را به دست می گیرد ، سپس سعی می کنید موقعیت را با قیمت ورشکستگی ببندید.
• اگر این موقعیت با قیمت ورشکستگی بسته نشود ، سیستم سعی خواهد کرد حاشیه اضافی را از صندوق بیمه BTSE ترسیم کند تا قیمت را پایین بیاورد تا قیمت را افزایش دهد تا شانس بسته شدن موفقیت آمیز موقعیت را افزایش دهد.
• اگر موقعیت هنوز هم پس از تنظیم بیشتر بسته نشود ، سیستم باعث می شود فرآیند خودکارآمدی (ADL) ، مطابق با موقعیت (های) مخالف برای بستن موقعیت نقدی به صورت منظم باشد. اندازه موقعیت هر دو طرف تا زمانی که موقعیت به طور کامل انحلال شود ، کاهش می یابد. اولویت بودن خودکار بودن توسط موتور انحلال با میزان سود و اهرم موقعیت طرف مقابل تعیین می شود.

هنگامی که به موقعیتی رسیدید ، سیستم قیمت انحلال را برای مرجع شما محاسبه می کند. هنگامی که قیمت علامت قیمت انحلال شما را نقض می کند ، این بدان معنی است که تعادل حاشیه شما دیگر نمی تواند نیاز حاشیه نگهداری را برآورده کند. فرآیند انحلال در این مرحله به طور خودکار انجام می شود.* مارک قیمت: قیمت نسبتاً منصفانه ای که با قیمت های متعدد وزن دارد. برای جلوگیری از دستکاری قیمت بازار و باعث انحلال تعداد زیادی از کاربران ، BTSE از قیمت مارک به عنوان پایه ای برای تحریک روند انحلال استفاده می کند.

می توانید روشهای زیر را امتحان کنید تا خطر انحلال یا از دست دادن بیش از حد انتظار کاهش یابد:

1. به شرایط حاشیه نگهداری توجه داشته باشید و از نسبت اهرم مناسب استفاده کنید.

به عنوان مثال ، قراردادهای BTC فقط به عنوان حاشیه نگهداری آنها به 0. 5 ٪ از ارزش مفهومی نیاز دارند ، اما قراردادهای USDT به 4. 5 ٪ نیاز دارند. اگر عادت دارید با استفاده از حداکثر نسبت اهرم تجارت کنید ، لطفاً توجه داشته باشید که ارزهای مختلف قراردادها ممکن است شرایط حاشیه نگهداری متفاوتی داشته باشند. لطفاً یک نسبت اهرم مناسب را برای جلوگیری از انحلال تصادفی انتخاب کنید.

2. به قیمت انحلال توجه داشته باشید و به موقع تعادل حاشیه را دوباره پر کنید.

هنگامی که قیمت علامت به قیمت انحلال شما نزدیک می شود ، می توانید تعادل حاشیه را به موقع دوباره پر کنید تا قیمت انحلال از رسیدن به قیمت مارک جلوگیری شود. این امر می تواند با واریز وثیقه حاشیه بیشتر به کیف پول آینده شما حاصل شود.

3. تنظیم یک نقطه از دست دادن توقف و بسته شدن موقعیت قبل از انحلال.

می توانید از قبل سفارش توقف تنظیم کنید. هنگامی که روند قیمت بازار همانطور که انتظار داشتید نیست ، سیستم می تواند براساس قیمت ماشه ای که تعیین کرده اید ، سفارش توقف را تحریک کند.

4- فقط مبلغ را مطابق با ریسکی که مایل به استفاده از آن هستید قرار دهید.

علاوه بر موارد فوق ، می توانید تعادل حاشیه را نیز کنترل کنید تا از دست دادن بیش از حد انتظار جلوگیری کنید.

به عنوان مثال: شما فقط سود 1000 دلار کسب کرده اید ، اما فقط مایل هستید 500 دلار خطر داشته باشید. شما می توانید 500 دلار را به کیف پول خود منتقل کنید تا از ضرر غیر منتظره ناشی از سیستم به طور خودکار دوباره حاشیه را بازگرداند.

به عنوان مثال ، هنگامی که قراردادهای طولانی BTC را با شرایط زیر خریداری می کنید:

- قیمت بازار: 9000 دلار

- مارک قیمت: 9001 دلار

- اندازه موقعیت: 100 (قراردادها) - ضرب قرارداد: 0. 001 - حاشیه اولیه: 1 ٪

طبق مشخصات قرارداد ، نیاز حاشیه اولیه برای قراردادهای آتی BTC 1 ٪ و ضرب قرارداد 0. 001 است. از این رو حاشیه نگهداری این موقعیت خواهد بود: 9001 x 100 x 0. 001 x 1 ٪ = 9. 001 USD

به عنوان مثال ، هنگامی که قراردادهای طولانی BTC را با شرایط زیر خریداری می کنید:

- قیمت بازار: 8830 دلار

- مارک قیمت: 8800 دلار

- اندازه موقعیت: 100 (قراردادها) - ضرب قرارداد: 0. 001 - حاشیه نگهداری: 0. 5 ٪

طبق مشخصات قرارداد ، نیاز حاشیه نگهداری برای قراردادهای آتی BTC 0. 5 ٪ و ضرب قرارداد 0. 001 است. از این رو حاشیه نگهداری این موقعیت خواهد بود: 8800 x 100 x 0. 001 x 0. 5 ٪ = 4. 4 USD

قیمت انحلال = قیمت ورود - ضرر مقرون به صرفه برای هر سکه

# ضرر مقرون به صرفه در هر سکه = ضرر مقرون به صرفه / (اندازه موقعیت * ضرب)

# ضرر مقرون به صرفه = تعادل حاشیه موجود + PNL غیر واقعی - حاشیه نگهداری - 2 هزینه Taker - هزینه بودجه # موقعیت طولانی PNL غیر واقعی = (قیمت علامت گذاری - قیمت ورود) * اندازه موقعیت * ضرب # موقعیت کوتاه PNL غیر واقعی = (قیمت ورود - قیمت علامت گذاری) * اندازه موقعیت * ضرب

# حاشیه تعمیر و نگهداری = حاشیه نگهداری ٪ * ارزش مفهومی

# هزینه Taker = هزینه Taker ٪ * ارزش مفهومی

# هزینه های بنیانگذار = هزینه های بنیانگذار ٪ * ارزش مفهومی

# ارزش مفهومی = قیمت علامت * اندازه موقعیت * ضرب

توجه: هر دو موقعیت ورودی و تسویه حساب هزینه های معاملاتی شارژ می شوند. برای ساده سازی محاسبه ، فرض کنید هر دو هزینه توسط هزینه Taker ٪ شارژ می شوند

به عنوان مثال ، شما یک موقعیت طولانی دائمی BTC دارید که در زیر آمده است:

- اندازه موقعیت: 1000 قرارداد - ضرب قرارداد: 0. 001

- قیمت ورود: 9000 دلار - مارک قیمت: 8،999 دلار

- حاشیه نگهداری ٪: 0. 5 ٪

- هزینه بودجه ٪: 0. 0013 ٪ - تعادل کیف پول موجود: 300 دلار

مرحله 1. ضرر مقرون به صرفه = تعادل حاشیه موجود + PNL غیر واقعی - حاشیه نگهداری - 2 هزینه Taker - هزینه بودجه

300 + ((8،999 - 9،000) * 1000 * 0. 001) - (8،999 * 1000 * 0. 001 * 0. 5 ٪) - (9،000 * 2 * 1000 * 0. 001 * 0. 06 ٪) - (8،999 * 1000 * 0. 001 * 0. 0013 ٪) = 243. 099دلار آمریکا

مرحله 2. ضرر مقرون به صرفه در هر سکه = ضرر مقرون به صرفه / (اندازه موقعیت * ضرب)

242. 09 / (1000 * 0. 001) = 243. 09

مرحله 3. قیمت نقدینگی تقریبی = قیمت ورود - ضرر مقرون به صرفه برای هر سکه

9000 - 243. 09 = 8756. 91

هنگامی که قیمت علامت برابر یا پایین تر از 8756. 91 باشد ، موقعیت نقدینگی می شود.< SPAN> توجه: هر دو موقعیت ورودی و تسویه حساب هزینه های معاملاتی شارژ می شوند. برای ساده سازی محاسبه ، فرض کنید هر دو هزینه توسط هزینه Taker ٪ شارژ می شوند